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基金净值和估值的区别（基金净值和估值是什么意思） 世界焦点

时间：2023-05-18 02:25:02来源：互联网


(资料图片)

1、基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。

2、我们基本每天在各类第三方平台网站查看一只基金的时候，就会看到上面有当天或者前一天的基金估值。

3、基金净值一般只基金单位净值 ，基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。

4、其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。

5、扩展资料：基金资产的估值原则如下：上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。

6、2、未上市的股票以其成本价计算。

7、3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。

8、4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。

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